İMKB-100 Endeksi bir önceki gün sığ işlem hacmi ile açılışta 80.000 seviyesini görmesinin ardından hızla toparlanarak günü 82.000 seviyesinin üzerinde tamamlamıştı. Özellikle Bankacılık Endeksinin 2010 yılı zirvesinin geçtiği 167.500-170.000 bölgesinde tutunması, alımların gün sonuna doğru hızlanmasını sağlamıştı. Dün de ilk seans sonuna kadar devam eden bu tutunma çabası, ikinci seans açılışında Bankacılık Endeksinin 167.500 desteğini kırılmasıyla birlikte sona erdi. Endeksi günü %4.9 düşen bankacılık sektörü hisseleri öncülüğünde %3.9 değer kaybı ile tamamlarken, işlem hacmi de 4.226mn TL ile tarihinin en yüksek 3. işlem hacmi oldu.
Yurt içi ve dışında dün negatif bir havanın olması, İsrail'in Lübnan-Suriye sınırındaki bazı hedefleri vurduğu haberi ve petrol fiyatlarının son 10 günde aralıksız olarak 110
dan 115$ seviyesine yükselmesi dün İMKB'de sert satıların devam etmesine neden oldu. Endeksin önceki günkü yükselişinin arkasında kısa pozisyon kapanışlarının da etkili olması nedeniyle özelikle 83.000 seviyesi geçilmeden yükselişlerin tepki niteliğinde kalma riskine dikkat çekmiştik. Dün en yüksek 82.564 gören endeks, aynı zamanda 200-saatlik (ağırlıklı) HO'sının da geçtiği 83.000 seviyesini test edemeden yönünü hızla aşağıya çevirdi ve 78.982 puandan kapandı. Söz konusu seviye endeksin Mayıs-2012'de 54.000 seviyesinden başlayan yükselişinin %23.6 Fibo. desteğine ve Ekim-2012'de 65.600'den başlayan yükselişinin de %38.2 Fibo. desteğine karşılık geliyor. Dolayısıyla teknik açıdan kısa vadede 78.500-79.000 bandının endekse destek olması gerekiyor, aksi takdirde 77.000 seviyesinin altına doğru gerileme riski bulunuyor.
ABD'de son üç gündür olduğu üzere dün de açıklanan iki ekonomik veriden biri beklentilerin üzerinde diğeri ise altında kaldı. ADP özel istihdam verisi 161.000 ile beklentilerin üzerinde gelirken, 4Ç12 dönemi büyüme rakamı %1.1 olan beklentilerin altında -%0.1 olarak açıklandı. Son iki gündür olumlu gelen veriyi fiyatlayan yatırımcılar dün olumsuz geleni fiyatladı ve SP 500 endeksi %0.39 gerildi. Fed faiz toplantısının ardından ise aylık 85 milyar dolarlık tahvil alım planının devam ettirileceği, işsizliğin aşağı çekilebilmesi için bu desteğin gerekli olduğu açıklandı ve ekonomide son dönemde görülen durgunluğun geçici olmasının beklendiğini ifade edildi.
EURUSD paritesi gerek ABD ve Japonya merkez bankalarının etkili gevşeme politikalarını sürdüreceklerine dair beklentiler gerekse Almanya'da açıklanan bazı olumlu ekonomik veriler ve Avrupalı bankaların uç riskleri geride bıraktıkları yönündeki işaretler ile bugün 1.3585 seviyesine kadar yükseldi. Bugün Asya borsalarında zayıf açılışların ardından yataya dönmeye çalışan bir seyir olduğunu görüyoruz. ABD vadelileri yatay seyrediyor. Avrupa borsalarının ise güne %0.25-%0.30 arasında satıcılı başlaması bekleniyor. Gösterge tahvilin faizi dün 1 baz puan yükselerek %5.83 seviyesinden kapanmasının ardından bugün tezgâhüstü piyasada %5.81-%5.84 aralığında işlemle görüyor. Bugün seans içinde Garanti Bankası'nın 4Ç12 bilanço sonuçlarını açıklaması bekleniyor.
Endeksin güne hafif ekside açılmasının ardından günü 78.500-79.000 destek bandı içinde veya üzerinde kapatmaya çalışacağını tahmin ediyoruz.
