Yunanistan, Portekiz ve İrlanda gibi Avrupa'nın çevre ülkelerindeki borç krizinin, ABD ve Japonya'dan sonra dünyanın en yüksek üçüncü borç stokuna (1.9 trilyon USD) sahip İtalya gibi önemli ve merkeze yakın diğer ekonomilere de sirayet edeceği kaygıları, dün yurt dışı piyasalarda risk iştahının hızla gerilemesine ve tarihi bir günün yaşanmasına neden oldu. İMKB-100 endeksi dün banka hisseleri öncülüğünde %1.08 oranında gerilerken, döviz sepeti 1.973-1.975 aralığında yatay bir seyir izledi. Gösterge tahvilin faizi ise %9.03 seviyesine kadar yükselmesine rağmen günü %9.0 seviyesinden tamamladı. Yurt içi piyasaların dün nispeten sakin kalmasında açıklanan cari açık rakamının beklentilere paralel gelmesinin yanı sıra AKP ve CHP arasında imzalanan mutabakat sonrasında CHP'li milletvekillerinin yemin etmesi etkili oldu. Öte yandan Avrupa borsalarındaki kayıplar %2.50 ile %4.25 arasında, ABD'de ise %1.20-%2.00 arasında gerçekleşti. Parite 1.4250 seviyesinden 1.4015 seviyelerine (bugün 1.3950) kadar %1.6 oranında gevşedi; güvenli liman olarak kabul edilen ABD ve Almanya tahvil faiz oranları hızla gerilerken, aralarında İspanya ve İtalya'nın da bulunduğu ülkelerin tahvilleri ise aynı hızla son 10 yılın en yüksek seviyelerine yükseldi. Batı Avrupa'nın CDS endeksi tarihi zirvesini gördü. İtalya'nın CDS oranı 30 baz puan artışla 279 baz puana ulaşırken, Türkiye'nin CDS oranları da 180 baz puandan 190'a yükseldi. MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi ise %1.8 oranında geriledi. AB Maliye Bakanları, dünkü olağanüstü toplantının ardından bugün tekrar bir araya geliyor. Toplantıda Yunan tahvillerinin geri satın alınması olasılığı veya özel sektörün elindeki tahvilleri daha uzun vadelilerle takas etmesi seçeneklerinin ele alınması bekleniyor. Yunanistan'ın yeni kurtarma planı kapsamında bazı borçlarında temerrüde düşmesine izin verilerek daha sürdürülebilir bir borç stokuna kavuşmasına çalışılıyor. Bugüne baktığımızda, Asya piyasalarının %1.20-%2.0 aralığında ekside olduğunu, ABD vadelilerinin dünkü kayıplarının üzerine bugün %0.50-%0.60 oranında daha değer kaybettiğini izliyoruz. Avrupa borsalarının ise güne %0.9-%1.0 aralığında sert düşüşlerle başlaması bekleniyor. Döviz sepeti 1.9770 seviyesinde sakin kalmaya devam ederken, dolar kuru ise paritenin 1.396 seviyesine gevşemesine bağlı olarak 1.65 seviyesinden güne başlıyor. Dün %9.0 seviyesinden kapanan gösterge bonoda tezgâh üstündeki işlemler, %9.0-%9.05 aralığından geçiyor. Endeksin bugün zayıf açılarak 62.500 seviyesinin altına gerilemesinin ardından günü 62.500 seviyesinin üzerinde kapatmaya çalışan bir seyir izleyeceğini tahmin ediyoruz.
